出纳的岗位职责

时间：2023-07-26 11:29:48 岗位职责我要投稿

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上海龙凤1314 shlf[热门]出纳的岗位职责

上海龙凤1314 shlf　　在日新月异的现代社会中，岗位职责使用的频率越来越高，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编整理的出纳的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

[热门]出纳的岗位职责

出纳的岗位职责1

上海龙凤1314 shlf　　1、负责公司收入及日常成本费用单据的财务核算；

上海龙凤1314 shlf　　2、负责业务成本的'核算，并组织年中、年末对物资材料库存盘点等工作，做到帐实相符；

　　3、负责公司税务发票申购、管理、核销，纳税申报、完税等整体税务工作；

上海龙凤1314 shlf　　4、负责与银行之间的所有相关业务；

　　5、对公司经营情况进行账务处理，出具各类统计报表；主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释；

　　6、领导交代的其他工作。

出纳的岗位职责2

　　岗位职责

　　(一)严格执行现金管理和结算制度，根据集团规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　(二)依法审核原始凭证，归档整理单位相关财务文件并妥善保管。

上海龙凤1314 shlf　　(三)根据单位账务处理需要，登记整理账目报表，及时移交反馈财务中心需求方，做好与中心财务的对接工作。

　　(四)协助所在园区园长制定学期预算，每月按预算标准核查预算支出。

　　(五)完成领导交办的其它事项。

　　任职资格

上海龙凤1314 shlf　　(一)会计、财务等相关专业大专及以上学历，取得会计从业资格证书。

上海龙凤1314 shlf　　(二)具备一年及以上财务相关工作经验。

　　(三)了解国家财政政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

上海龙凤1314 shlf　　(四)熟练操作各种财务工具及和办公软件。

上海龙凤1314 shlf　　(五)善于处理流程性事物，具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

上海龙凤1314 shlf　　(六)工作细则，责任心强，具有良好的'沟通能力、团队精神。

出纳的岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、办理银行存款和现金领取;

上海龙凤1314 shlf　　2、负责日常收支的管理和核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

上海龙凤1314 shlf　　5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　8、负责人事基础数据。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，具有初级会计职称优先;

　　2、具有现金管理方面的'知识，掌握现金管理制度和财务开支标准;

上海龙凤1314 shlf　　3、能正确办理日常现金的收付业务，做到日清月结，款账相符;

上海龙凤1314 shlf　　4、了解财经法规，严格执行财经纪律;

上海龙凤1314 shlf　　5、诚实可靠，严守纪律。

出纳的岗位职责4

　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

　　2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

上海龙凤1314 shlf　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的`手续控制使用限额和报销期限。

上海龙凤1314 shlf　　5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

　　6、配合对应收款的清算工作。

　　7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。

上海龙凤1314 shlf　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

上海龙凤1314 shlf　　11、负责掌管公司财务保险柜。

　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。

出纳的岗位职责5

　　1、负责现金的收付；

　　2、负责银行存款及其他货币资金的收付业务；

　　3、负责记录和管理现金日记账、银行存款日记账，统计；

上海龙凤1314 shlf　　4、负责相关报表的报送及手续办理；

　　5、负责核算考勤、奖金；

　　6、负责申请、发放办公用品及教材；

　　7、上级主管交办的`其它行政工作。

出纳的岗位职责6

　　1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

上海龙凤1314 shlf　　2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

　　5、准备、分析、核对税务相关问题，对金税三期相关政策熟悉；

　　6、领导安排的'其它事宜。

出纳的岗位职责7

　　岗位职责：

上海龙凤1314 shlf　　1.办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

　　2.保管有关印章、空白收据和支票。

　　3.完成领导交办其他任务。

　　任职要求：

上海龙凤1314 shlf　　1.财务专业，大专以上学历，一年以上工作经验优先考虑。

　　2.为人诚实可靠，做事细心，责任心强。

上海龙凤1314 shlf　　3.有现金管理和银行结算方面业务知识。

出纳的岗位职责8

　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

上海龙凤1314 shlf　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的'工作原则。

上海龙凤1314 shlf　　3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

上海龙凤1314 shlf　　4、负责货币资金的收付和管理工作。

上海龙凤1314 shlf　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

上海龙凤1314 shlf　　6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

上海龙凤1314 shlf　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

上海龙凤1314 shlf　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

上海龙凤1314 shlf　　10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳的岗位职责9

上海龙凤1314 shlf　　1、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符;

上海龙凤1314 shlf　　2、保守财务秘密。

　　3、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因;

　　4、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;

　　5、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回;

　　6、承办上级交办的`其他工作。

出纳的岗位职责10

　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

　　出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

上海龙凤1314 shlf　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

　　办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

上海龙凤1314 shlf　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

上海龙凤1314 shlf　　二、记帐和报表

　　1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

上海龙凤1314 shlf　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

上海龙凤1314 shlf　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

上海龙凤1314 shlf　　2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、其它

　　1.兼职公司外汇收付核销工作；

上海龙凤1314 shlf　　2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

上海龙凤1314 shlf　　职责四：公司财务出纳岗位职责

　　1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的'工作原则。

上海龙凤1314 shlf　　3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4.负责货币资金的收付和管理工作。

　　5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

上海龙凤1314 shlf　　8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

上海龙凤1314 shlf　　10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳的岗位职责11

　　1、准确及时完成付款；

上海龙凤1314 shlf　　2、及时完成金蝶系统录入；

上海龙凤1314 shlf　　3、录入金蝶系统准确并与银行账户一致；4、及时完成网银回单打印并转单；

　　5、准确按时发放工资；

　　6、对账单收集整理；

　　7、所管账户有关的其他工作以及上级交办的'临时性工作。

出纳的岗位职责12

　　岗位职责

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

上海龙凤1314 shlf　　4、负责掌管小额现金;

上海龙凤1314 shlf　　5、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

上海龙凤1314 shlf　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

上海龙凤1314 shlf　　3、熟悉会计报表的'处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

上海龙凤1314 shlf　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳的岗位职责13

　　岗位职责：

上海龙凤1314 shlf　　1、编制公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;

　　2、负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的'事项;

上海龙凤1314 shlf　　3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流动中各环节的控制和管理，提高资金使用效率;

　　4、负责组织编制年度目标成本、费用计划，制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提高企业经济效益;

　　5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况，为企业发展各个方面提供具体意见;

上海龙凤1314 shlf　　6、参与推行与改进公司内部控制等;

上海龙凤1314 shlf　　7、熟悉生产研发型企业账目优先考虑。

　　任职要求：

上海龙凤1314 shlf　　1、性别不限，年龄27-45岁;

上海龙凤1314 shlf　　2、大专以上学历，财会专业;

上海龙凤1314 shlf　　3、五年以上会计工作经验，熟悉一般纳税人账务处理;

　　4、熟悉国家税法，一般掌握财务的日常报税工作、所得税汇算清缴工作;

上海龙凤1314 shlf　　5、熟悉新会计准则，熟练运用用友软件及管家婆软件;

　　6、反应敏捷，工作负责，能吃苦耐劳，沟通能力及学习能力较强。

出纳的岗位职责14

上海龙凤1314 shlf　　1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;

上海龙凤1314 shlf　　2、登记现金、银行存款账务;

　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

上海龙凤1314 shlf　　4、定期与会计核对账目，账账相符;

　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

上海龙凤1314 shlf　　6、根据公司实际情况安排的'其他与行政办公室相关的工作;

出纳的岗位职责15

　　1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及公司资金管理制度，对已按规定办理审批手续的`收、付款凭证，进行复核，办理款项收付;

　　2、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

上海龙凤1314 shlf　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全、不开远期支票和空头支票;

　　5、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;

　　6、领导交代的其他事情。

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