出纳岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳岗位职责1

　　1.从事公司出纳、税务申报工作。

　　2.认真审核报销单及现金安排。

上海龙凤1314 shlf　　3.确认客户付款情况，并及时催款。

上海龙凤1314 shlf　　4.完成现金日记账和银行日记账及银行余额调节表。

　　5.开具增值税发票。

　　6.完成每月费用报告及其他辅助报表。

出纳岗位职责2

　　1、办理银行业务和现金收支。

　　2、负责支票、汇票、收据管理。

　　3、记录银行账和现金账，与银行对账，保证账实相符。

　　4、财务证照、财务章的保管。

上海龙凤1314 shlf　　5、报销单据的初步审核，保证报销票据真实，内容完整、准确。

　　6、负责财务凭证保管及装订。

出纳岗位职责3

上海龙凤1314 shlf　　1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;

　　2、账套系统初始建立;

　　3、日常资金的'收付、上收下拨;日常费用单据的审核;

　　4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;

　　5、领导安排的相关财务工作。

出纳岗位职责4

　　一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的`会计信息。

上海龙凤1314 shlf　　二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

　　三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

上海龙凤1314 shlf　　四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

上海龙凤1314 shlf　　五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

上海龙凤1314 shlf　　六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

　　七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

　　八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责5

　　1、负责公司所有与现金及银行有关的收支等业务。

上海龙凤1314 shlf　　2、分类对各，会计或财务管理等相关专业。

上海龙凤1314 shlf　　2、了解国家各项财经制度、会计准则和税务法规。

　　3、了解使用财务软件及办公软件。

　　4、沟通能力强，团队协作能力突出，具有良好的学习能力，独立工作能力和分析能力。

　　5、服从公司安排，协助领导完成任务。

出纳岗位职责6

　　出纳员岗位职责

上海龙凤1314 shlf　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的'，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

上海龙凤1314 shlf　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

上海龙凤1314 shlf　　六、加强和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

上海龙凤1314 shlf　　八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

上海龙凤1314 shlf　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

上海龙凤1314 shlf　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好。

　　会计岗位职责

　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　三、协助经理编制并执行全院预算。

　　四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

上海龙凤1314 shlf　　五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

上海龙凤1314 shlf　　七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

上海龙凤1314 shlf　　八、定期装订、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年由保管，往年由学校档案室保管。

　　九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

上海龙凤1314 shlf　　十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

上海龙凤1314 shlf　　十二、加强和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

出纳岗位职责7

上海龙凤1314 shlf　　严格按照公司财务制度要求，处理现金、银行结算业务。

上海龙凤1314 shlf　　负责与银行往来业务办理。

　　编制资金的开支预算。

　　负责划账、核算内部往来款项及款项的.确认。

　　负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金、银行存款日记账。

出纳岗位职责8

　　1. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。

　　2. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。

出纳岗位职责9

　　出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。

　　(一)办理现金收付和银行结算业务

　　严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。

　　不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金;严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。

　　严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。

上海龙凤1314 shlf　　每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。

　　(二)及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表

　　碳据已办理完毕的'凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对，未达账项要及时查询、清理。

　　出纳人员不得编制银行余额调节表。

　　(三)负责保管库存现金

　　现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要及时存入银行。

　　(四)保管有关印章和空白支票

　　出纳人员所管印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。签发银行结算凭证使用的各个印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。

出纳岗位职责10

　　1.公司现金、银行日记账记录及资金收付核算;

上海龙凤1314 shlf　　2.负责员工报销审核及问题反馈;

上海龙凤1314 shlf　　3.公司数据系统录入，按要求制作各类报表;

　　4.部门资料整理，归档，并做好保管工作;

　　5.日常行政事务工作;

　　6.处理上司交待的其他事务;

出纳岗位职责11

　　1、每月两次报销单审核、整理汇总及发放;

上海龙凤1314 shlf　　2、每日网银付款录入，并发放银行回单给申请人;

上海龙凤1314 shlf　　3、根据实际情况联系银行安排外汇;

上海龙凤1314 shlf　　4、每天及时和银行核对贷记凭证的对方户名，确认款项的.来源，填进相应的表格;

　　5、每日下午编制银行出入账明细，发给分款的应收专员及其他领导;

　　6、每月打印银行回单、整理并装订归档;

　　7、每周支票和现金的及时进账和缴存;

　　8、每月底盘点现金，保证账实相符;

　　9、所有银行事务的办理(开户、销户、转户、开资信证明、审计询证函,开立户清单，银行回单等);

上海龙凤1314 shlf　　10、领导交代的其他临时事宜。

出纳岗位职责12

　　1、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，确保帐实相符。

　　2、执行储汇现金和银行存款管理规定。

上海龙凤1314 shlf　　3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。

上海龙凤1314 shlf　　4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。

　　5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。

出纳岗位职责13

　　1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。

　　2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。

　　3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

上海龙凤1314 shlf　　4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。

　　5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。

　　6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。

出纳岗位职责14

　　1、熟悉掌握国家财务制度、会计准则等相关规定。

　　2、严格按照国家有关现金管理、银行结算业务的规定办理结算业务。

　　3、及时登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符。及时督促清理银行未达账项。

　　4、库存现金不得超过银行规定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金。

　　5、加强银行支票发放管理，及时核销已报销的银行支票，不准签发空头、远期支票。

　　6、对未在规定的`时间报销的支票要及时查询、催报、报告。

上海龙凤1314 shlf　　7、完成发票的审核和开具工作。

上海龙凤1314 shlf　　8、负责保管保险柜。

　　9、负责保管好空白支票、密码、财务印鉴、银行汇票、空白发票等，对使用人及使用情况进行登记。

上海龙凤1314 shlf　　10、及时整理装订会计凭证，装盒归档。

上海龙凤1314 shlf　　11、定期向直接上级汇报工作情况和有关数据。

　　12、完成上级交办的其他任务。

出纳岗位职责15

　　1、审查企业提供的会计资料

　　2、录入会计分录，装订会计凭证

　　3、编制财务报表，解答企业相关的`税费咨询

　　4、负责上传企业月报、季报、年报

上海龙凤1314 shlf　　5、负责催缴企业应收应付款项

　　6、完成领导交给的其他工作