出纳的岗位职责(合集15篇)

　　现如今，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的出纳的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳的岗位职责1

　　出纳岗位安全职责：

　　a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

　　b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。

上海龙凤1314 shlf　　c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。

　　d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

上海龙凤1314 shlf　　e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。

　　出纳岗位安全职责：

　　1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

上海龙凤1314 shlf　　2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

　　3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

　　4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

上海龙凤1314 shlf　　5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

上海龙凤1314 shlf　　6、保管好各种印章，按规定使用。

上海龙凤1314 shlf　　7、保管好各类原始票据以备查找。

　　8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害

　　如何做好出纳工作?

　　1、收付款方面

上海龙凤1314 shlf　　现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。

上海龙凤1314 shlf　　银行方面：1)没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。

上海龙凤1314 shlf　　2)开通网银的.企业，比较方便，足不出户，插入对应的UK，就能办理业务。(妥善保管UK，密码保密)

上海龙凤1314 shlf　　3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费，招待费，办公费等)

　　2、银行业务方面

上海龙凤1314 shlf　　每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单(目前有的银行，网上银行也可以办理这些业务)

　　定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握，有的银行会电话沟通)

　　3、开票方面

上海龙凤1314 shlf　　1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。

上海龙凤1314 shlf　　2)给客户开具增值税发票的时候，要认真核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。

　　3)及时购买发票。

　　4、社保，公积金缴纳方面

　　按时申报员工社保情况，和人力资源部门及时沟通，在规定的时间内，做好增减员工作，及时申报，确保账户有余款足够扣缴。

上海龙凤1314 shlf　　根据考勤，做好员工工资。

　　按时申报员工公积金，核实账户余额，及时查询扣缴情况。

上海龙凤1314 shlf　　协助会计，做好税金的扣缴工作。

　　5、票据保管和使用方面

上海龙凤1314 shlf　　1)支票的填写和保管

　　2)承兑票据的填写和保管等

　　6、完成公司领导交代的其他工作

出纳的岗位职责2

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的`核对，编制资金余额报表。

上海龙凤1314 shlf　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳的岗位职责3

上海龙凤1314 shlf　　1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

　　2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

上海龙凤1314 shlf　　3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

　　4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

　　5、负责存取股民的支票，保证及时人账。

　　6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

　　7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

　　8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

上海龙凤1314 shlf　　9、负责每日清算交割工作。

　　10、及时完成领导交办的`其他工作。

上海龙凤1314 shlf　　11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

　　12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

上海龙凤1314 shlf　　13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

出纳的岗位职责4

　　负责公司日常的费用报销审核；

上海龙凤1314 shlf　　门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算；

上海龙凤1314 shlf　　固定资产的清查盘点，分析固定资产的.使用效果；

　　现金工作：

　　负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

上海龙凤1314 shlf　　每日核对、保管门店的营业收入；

　　每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额；

　　月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

　　其他工作：

　　每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；

出纳的岗位职责5

　　岗位职责：

上海龙凤1314 shlf　　1、公司签单审核

　　2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致

　　3、公司报销单据

　　4、开发票，购买发票

　　5、其他行政事宜

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，财务或会计相关专业

上海龙凤1314 shlf　　2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳

　　3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。

出纳的.岗位职责6

　　出纳安全职责：

　　1)认真学习并且执行国家安全生产方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。

上海龙凤1314 shlf　　2)负责编制年、季、月货币资金使用计划，确保公司安全生产、经营管理各项资金的使用支出。

　　3)参与拟订本部门安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

　　4)参加本部门安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

上海龙凤1314 shlf　　5)参加本部门危险源辨识工作，并且参与制定危险源监控措施。

　　6)检查本岗位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。

　　7)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的`行为。

　　8)落实本岗位隐患整改措施,确保安全。

　　9)积极参加岗位技术练兵和事故预案演练;加强安全自我保护，切实做到"四不伤害"(不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害)。

　　会计人员安全工作管理职责：

　　1、严格按照学校管理规定，积极工作，认真负责。

　　2、保管好一切财务凭证、帐等，及时整理、装订、保存。

　　3、严格遵守学校经费及其他保密制度，不得外泄。

上海龙凤1314 shlf　　4、按规定记帐、算帐、报帐，做到准确、及时、日清月结、帐目清楚。

上海龙凤1314 shlf　　5、做到帐物相符、帐册相符、帐实相符。经常检查确保无差错

　　6、每天下班前负责监督检查财务室、收费室、保管室门窗是否关好，电源是否断开。

出纳的岗位职责7

　　1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

上海龙凤1314 shlf　　2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

　　3、负责门店每日营收及账务核对；

上海龙凤1314 shlf　　4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；

上海龙凤1314 shlf　　5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

上海龙凤1314 shlf　　6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；

上海龙凤1314 shlf　　7、完成公司领导安排的其它工作。

出纳的`岗位职责8

　　1、编制收、付、转凭证。

　　2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

上海龙凤1314 shlf　　3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

上海龙凤1314 shlf　　4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

　　5、协助财务主管做好其他的相关工作。

出纳的'岗位职责9

上海龙凤1314 shlf　　1.负责公司日常的费用报销。

上海龙凤1314 shlf　　2.负责日常现金、支票的.收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管公司的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

上海龙凤1314 shlf　　5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

上海龙凤1314 shlf　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

上海龙凤1314 shlf　　11.完成领导布置的其他工作。

出纳的岗位职责10

　　一、职责范围

　　在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。

　　二、工作内容

上海龙凤1314 shlf　　1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

上海龙凤1314 shlf　　2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。

　　3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。

　　4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的`潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

　　5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。

　　6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。

　　三、权限

上海龙凤1314 shlf　　1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

　　会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。

　　2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。

上海龙凤1314 shlf　　3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。

出纳的岗位职责11

　　一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

　　二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。

上海龙凤1314 shlf　　对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

　　三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。

　　根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

　　四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。

上海龙凤1314 shlf　　库存现金不得超过人民银行核定的限额。

　　非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。

　　备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

　　五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。

　　如金额较大，应报上级财务部门审批。

　　对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

　　六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

　　会计岗位职责

　　一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

上海龙凤1314 shlf　　二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。

　　发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

　　三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的.票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

上海龙凤1314 shlf　　四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。

上海龙凤1314 shlf　　按规定按时缴纳教师医疗保险费。

　　五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

上海龙凤1314 shlf　　六、严格执行会计法规有关规定。

　　不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

　　七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。

　　积极完成领导交办的其它工作任务。

　　八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

出纳的岗位职责12

上海龙凤1314 shlf　　1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

上海龙凤1314 shlf　　3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4.负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

上海龙凤1314 shlf　　6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

上海龙凤1314 shlf　　8.负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳的.岗位职责13

　　1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

　　2、负责公司日常的收付款业务

上海龙凤1314 shlf　　3、负责管理公司所有银行账户

　　4、负责公司资金系统的录入

上海龙凤1314 shlf　　5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报

上海龙凤1314 shlf　　6、每日盘点现金

　　7、负责公司员工工资的'银行转账业务

出纳的岗位职责14

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

上海龙凤1314 shlf　　2、负责财务系统收款单、付款单的`录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

上海龙凤1314 shlf　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳的岗位职责15

　　1、负责事业部的日常收支管理和核对;

上海龙凤1314 shlf　　2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;

　　4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

上海龙凤1314 shlf　　5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务